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89岁股神都没见过的场面,上演!金融危机要来了?
89岁股神都没见过的场面,上演!金融危机要来了?

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  中新网客户端北京3月13日电 (谢艺观)“自己活了89岁,也没见过这个场面”,“股神”沃伦·巴菲特接受外媒采访谈及近期金融市场时如此表示,这次和1987年10月的“黑色星期一”同样吓人。

    资料图:沃伦·巴菲特。图片来源:CFP视觉中国
    资料图:沃伦·巴菲特。图片来源:CFP视觉中国

  股神活了89岁也没见过的场面是什么?

  那就是,3月9日全球金融市场的暴跌。当天,美股罕见熔断、道指大跌超2000点,原油期货跌超30%跌破30美元,10年期美债收益率跌破0.4%创历史新低。

  在巴菲特看来,新冠肺炎疫情和原油动荡就像一套组合拳,锤晕了市场。

  3月12日,这个场面再次重现。全球金融市场暴跌,美国等11国股市出现熔断,原油期货继续大跌,贵金属黄金白银也未能幸免。

  全球股市暴跌,创新低纪录

  受新冠肺炎疫情的影响,全球股市上演“黑色星期四”。据不完全统计,12日,美国股市、巴西股市、加拿大股市、泰国股市、菲律宾股市、巴基斯坦股市、韩国股市、印尼股市、墨西哥股市、哥伦比亚股市、斯里兰卡股市,11个国家股市因暴跌发生“熔断”。

  3月12日,美国三大股指收盘跌幅均超9.4%,跌入技术性熊市,并创1987年10月以来最大单日跌幅。

  其中,道指收盘下跌2352.30点,跌幅9.99%,报21200.62点;纳指收盘下跌750.25点,跌幅9.43%,报7201.80点;标普500指数收盘下跌260.74点,跌幅9.51%,报2480.64点。年初以来,道指累计下跌25.71%;纳指累计下跌19.74%;标普500累计下跌23.22%。

美洲市场、亚太市场收盘表现。
美洲市场、亚太市场12日收盘表现。

  欧洲股市方面,12日,欧洲斯托克600指数收跌11%,创史上最大跌幅。德国DAX指数跌12.24%,创1989年10月以来最大单日跌幅;法国CAC40指数跌12.28%,创该指数有史以来最大单日跌幅;英国富时100指数跌10.87%。年初以来,三大股指累计下跌超30%。

  亚太股市方面,日经225指数大跌4.41%,报18559.63点,创2017年4月下旬以来低位;韩国综合指数跌3.87%,报1834.33点,创2015年8月末以来低位。恒生指数跌3.6%,刷新2017年4月以来新低。今年以来,日经225指数累计下跌21.55%;韩国综合指数累计下跌16.53%;恒生指数累计下跌13.77%。

  11日,世界卫生组织(WHO)首次将新型冠状病毒疫情定性为大流行病。市场分析师警告接下来还会有更多震荡行情。“我们正在见证股市牛市的终结。”

  12日,MSCI所有国家世界指数一度下跌1.9%,创下自2019年1月以来的最低水平。明晟指数(MSCI指数)目前是全球投资组合经理最多采用的基准指数。据wind统计,全球已数十个股票市场指数进入“技术性熊市”。

全球股市相比2020年高点跌超20���数。
全球股市相比2020年高点跌超20%的指数。

  因石油价格战暴跌的原油期货12日也全线下跌,NYMEX原油期货收跌6.03%报30.99美元/桶,布伦特原油期货跌8.47%报32.76美元/桶。

  避险情绪下,美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌5.2个基点报0.485%,3年期美债收益率跌7.7个基点报0.571%,5年期美债收益率跌9.8个基点报0.613%,10年期美债收益率跌5.5个基点报0.816%,30年期美债收益率涨4.8个基点报1.443%。

  美国前财长萨默斯表示,随着美债收益率跌至超低水平,美国经济也面临像日本一样停滞的风险。

  不过,贵金属黄金白银的避险需求未能体现,出现大跌。COMEX黄金期货收跌4.04%报1575.9美元/盎司,创一个月以来新低;COMEX白银期货收跌5.73%报15.815美元/盎司。

  多国紧急举措提振经济,给股市注入强心剂?

  纽约联储银行宣布于12日下午进行5000亿美元3个月期回购操作,13日还将进行5000亿美元的3个月回购操作,以及5000亿美元的1个月回购操作。

  《华尔街日报》称,尽管当天美联储宣布将为市场注入至少1.5万亿美元流动性,但出于对全球经济前景的恐惧,资金仍然大举逃离股市。

  当地时间11日晚,美国总统特朗普曾发表全国电视讲话,阐述政府应对新冠疫情的具体措施,包括限制欧洲来美旅行、提振经济等。

资料图:行人从美国纽约纳斯达克证券交易所外经过。
资料图:行人从美国纽约纳斯达克证券交易所外经过。

  受疫情的影响,目前多个国家经济增长预期目标被下调。

  高盛首席美国经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)将美国GDP)的增长预期从1.4%下调至1.2%。此外,高盛还将韩国GDP增速预期由1.6%调降至1%;经济合作与发展组织(OECD)把日本2020年的增长率预期从此前的0.6%下调0.4个百分点。

  欧洲方面,英国政府下调2020年GDP增速预期至1.1%;德意志银行下调德国一季度GDP增速预期0.2个百分点;法兰西银行9日将法国第一季度经济增长预期从之前的0.3%下调至0.1%;欧洲央行预计欧元区2020年GDP增速为0.8%,去年12月预期为1.1%。

  新冠肺炎疫情蔓延和“石油价格战”双轮碾压下,提振经济成为多国首要任务。梳理显示,除了美国,英国、法国、德国、意大利、加拿大、日本、韩国等国家都在出台或计划出台提振经济措施。

  如,英国央行降息50基点,将基准利率下调至0.25%;意大利从预算中拨出75亿欧元,以提振经济;日本央行正考虑在现行的每年约6万亿日元的交易所交易基金(ETF)购买额度的基础上,增加额度,如若实施,则是3年零8个月来再次加码宽松。

  12日,欧洲央行公布3月会议的利率决议,维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变。同时,欧洲央行加大量化宽松和流动性工具,公布新的LTRO工具,并额外增加1200亿欧元的资产购买规模。

  中国光大银行金融市场部宏观分析师周茂华认为,欧洲央行此次未降息主要原因有两方面,一是降息并非对症,美联储降息效果并未缓解市场恐慌;二是目前欧央行利率为-0.5%,降息空间非常有限,欧洲负利率对银行等金融机构的副作用一直为市场所诟病。

  在周茂华看来,短期市场缺乏流动性,几乎没有哪类资产是赢家。

  “现在的问题在于冠状病毒暴发所带来的究竟是一场供应、需求还是金融冲击——抑或是三者的某种组合?传统经济学家认为,这主要是一种负面的供应冲击,会降低增长率并增加成本。在应对这些风险方面,货币政策基本上是无能为力的。”金融时报分析称。

资料图:行人从美国纽约纳斯达克证券交易所外经过。
资料图:美国纽约证券交易所。

  2008年金融危机会重演吗?

  目前,有观点认为,在疫情和油价的双重冲击下,美国企业的债务风险可能暴露,进而造成去杠杆和经济衰退的风险上升。甚至有人担心,可能引发2008年那样的金融危机。

  恒大集团首席经济学家、恒大研究院院长任泽平就表示,我们正处在全球经济金融危机的边缘,疫情全球大流行是导火索,根本上是全球经济金融社会的脆弱性。

  道富银行的经济学家Will Kinlaw表示,伴随着美股的下跌,美国陷入经济衰退的可能性升至75%左右,如果美股回吐过去12个月的全部涨幅,美国经济陷入衰退的可能性将上升至80%。

  “从金融周期的角度,这可能是一次总的清算。2008年国际金融危机至今,美国欧洲主要靠量化宽松和超低利率,导致资产价格泡沫、债务杠杆上升、居民财富差距拉大。”任泽平说。

  不过,巴菲特认为,现在的市场波动很剧烈,但目前为止还比不上2008年那一场(金融危机)浩劫。市场每时每刻都有人在交易,新闻会对价格产生影响这是很正常的。

  “美国政府将采取措施提振经济,以确保‘这不是经济危机’”。特朗普11日称。

  英大证券研所所长李大霄也认为,不同于2008年金融危机、1929大崩盘和1987年的股灾,这次美股熔断只是市场的共振。

  李大霄表示,如果应对比较及时,这次股市巨震还是有希望拯救的。短期内发生30%的下行,全球央行都会采取行动而不是无动于衷。之前美联储和英国央行都有降息动作,而现在更是应该有紧急对策出台,救市行动刻不容缓。(完)

【编辑:王祎】

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